银华中证5G通信主题ETF联接A (008889.jj)5G通信 (半年) 银华基金管理股份有限公司持有人户数4.75万 | 成立日期 | 2020-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9422元基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.29% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证5G通信主题ETF联接C目标基金5GETF | ||||
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银华中证5G通信主题ETF联接A(008889) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 6.65亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 6.17亿 | 7.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.89亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 5.93亿 | 8.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.04亿 | 8.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 6.87亿 | 8.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 6.69亿 | 8.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.63元 | 5.65亿 | 9.00亿元 | -- |
