中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合 (008890.jj)(已退市)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-09-09 | 退市时间 | 2023-10-13 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% | ||
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中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合(008890) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-10-13 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2023-09-28 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2023-09-22 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2023-09-15 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2023-09-08 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2023-09-01 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2023-08-25 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2023-08-18 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2023-08-11 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2023-08-04 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2023-07-28 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2023-07-21 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2023-07-14 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2023-07-07 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2023-06-30 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2023-06-21 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2023-06-16 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2023-06-09 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2023-06-02 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2023-05-26 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2023-05-19 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2023-05-12 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2023-05-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2023-04-28 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2023-04-21 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2023-04-14 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2023-04-07 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2023-03-31 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2023-03-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2023-03-17 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2023-03-10 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2023-03-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2023-02-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2023-02-17 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2023-02-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2023-02-03 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2023-01-20 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2023-01-13 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2023-01-06 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2022-12-30 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2022-12-23 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2022-12-16 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2022-12-09 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2022-12-02 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2022-11-25 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2022-11-18 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2022-11-11 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2022-11-04 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2022-10-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2022-10-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
