富国内需增长混合A (008901.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1286元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率58.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金富国内需增长混合C | ||||
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富国内需增长混合A(008901) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.58亿 | 89.34% |
| (其中) 股票 | 13.58亿 | 89.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,108.32万 | 2.70% |
| (其中) 债券 | 4,108.32万 | 2.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.21亿 | 7.94% |
| 4 | 其他资产 | 27.89万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.20亿 | 73.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.26亿 | 8.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,243.58万 | 1.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.65万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.88%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 7,353.75万 | 4.84% |
| 工业 | 807.01万 | 0.53% |
| 通信服务 | 774.93万 | 0.51% |
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