大成科技消费股票A (008934.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.76万 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7231元基金经理魏庆国管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率498.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.01% |
| 相关基金: | 主从基金大成科技消费股票C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成科技消费股票A(008934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-12-25 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-12-24 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-12-23 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-12-20 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-12-19 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-12-18 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-12-17 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-12-16 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-12-13 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-12-12 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-12-11 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-12-10 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-12-09 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-12-06 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-12-05 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-12-04 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-12-03 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-12-02 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-11-29 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-11-28 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-11-27 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-11-26 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-11-25 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-11-22 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-11-21 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-11-20 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-11-19 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-11-18 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-11-15 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-11-14 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-11-13 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-11-12 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-11-11 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-11-08 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-11-07 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-11-06 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-11-05 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-11-04 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-11-01 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-10-31 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-10-30 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-10-29 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-10-28 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-10-25 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-10-24 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-10-23 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-10-22 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-10-21 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-10-18 | 0.7391元 | 0.7391元 |
