大成科技消费股票A (008934.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.7036元基金经理魏庆国管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率409.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.44% |
| 相关基金: | 主从基金大成科技消费股票C | ||||
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大成科技消费股票A(008934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-07-04 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-07-03 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-07-02 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-07-01 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-06-28 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-06-27 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-06-26 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-06-25 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-06-24 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-06-21 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-06-20 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-06-19 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-06-18 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-06-17 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-06-14 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-06-13 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-06-12 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-06-11 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-06-07 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-06-06 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-06-05 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-06-04 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-06-03 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-05-31 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-05-30 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-05-29 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-05-28 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-05-27 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-05-24 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-05-23 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-05-22 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-05-21 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-05-20 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-05-17 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-05-16 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-05-15 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-05-14 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-05-13 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-05-10 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-05-09 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-05-08 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-05-07 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-05-06 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-04-30 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-04-29 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-04-26 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-04-25 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-04-24 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-04-23 | 0.7270元 | 0.7270元 |
