华泰紫金周周购3月滚动债C (008942.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数681.00 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1843元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金周周购3月滚动债A | ||||
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华泰紫金周周购3月滚动债C(008942) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 1,857.24万 | 1,568.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,635.01万 | 1,409.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 1,702.51万 | 1,472.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,808.93万 | 1,548.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 3,663.46万 | 3,114.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 3,817.30万 | 3,241.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 3,975.57万 | 3,419.26万元 | -- |
