中信建投桂企债A (008952.jj)(已退市)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-04 | 退市时间 | 2023-08-25 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.93% | ||
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中信建投桂企债A(008952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-08-25 | 1.0163元 | 1.1983元 |
| 2023-08-23 | 1.0162元 | 1.1982元 |
| 2023-08-22 | 1.0123元 | 1.1943元 |
| 2023-08-21 | 1.0122元 | 1.1942元 |
| 2023-08-18 | 1.0121元 | 1.1941元 |
| 2023-08-17 | 1.0121元 | 1.1941元 |
| 2023-08-16 | 1.0122元 | 1.1942元 |
| 2023-08-15 | 1.0122元 | 1.1942元 |
| 2023-08-14 | 1.0113元 | 1.1933元 |
| 2023-08-11 | 1.0111元 | 1.1931元 |
| 2023-08-10 | 1.0111元 | 1.1931元 |
| 2023-08-09 | 1.0110元 | 1.1930元 |
| 2023-08-08 | 1.0110元 | 1.1930元 |
| 2023-08-07 | 1.0110元 | 1.1930元 |
| 2023-08-04 | 1.0109元 | 1.1929元 |
| 2023-08-03 | 1.0109元 | 1.1929元 |
| 2023-08-02 | 1.0108元 | 1.1928元 |
| 2023-08-01 | 1.0107元 | 1.1927元 |
| 2023-07-31 | 1.0107元 | 1.1927元 |
| 2023-07-28 | 1.0106元 | 1.1926元 |
| 2023-07-27 | 1.0105元 | 1.1925元 |
| 2023-07-26 | 1.0105元 | 1.1925元 |
| 2023-07-25 | 1.0106元 | 1.1926元 |
| 2023-07-24 | 1.0109元 | 1.1929元 |
| 2023-07-21 | 1.0108元 | 1.1928元 |
| 2023-07-20 | 1.0121元 | 1.1941元 |
| 2023-07-19 | 1.0121元 | 1.1941元 |
| 2023-07-18 | 1.0121元 | 1.1941元 |
| 2023-07-17 | 1.0121元 | 1.1941元 |
| 2023-07-14 | 1.0119元 | 1.1939元 |
| 2023-07-13 | 1.0120元 | 1.1940元 |
| 2023-07-12 | 1.0120元 | 1.1940元 |
| 2023-07-11 | 1.0118元 | 1.1938元 |
| 2023-07-10 | 1.0118元 | 1.1938元 |
| 2023-07-07 | 1.0117元 | 1.1937元 |
| 2023-07-06 | 1.0116元 | 1.1936元 |
| 2023-07-05 | 1.0117元 | 1.1937元 |
| 2023-07-04 | 1.0116元 | 1.1936元 |
| 2023-07-03 | 1.0115元 | 1.1935元 |
| 2023-06-30 | 1.0114元 | 1.1934元 |
| 2023-06-29 | 1.0110元 | 1.1930元 |
| 2023-06-28 | 1.0109元 | 1.1929元 |
| 2023-06-27 | 1.0109元 | 1.1929元 |
| 2023-06-26 | 1.0106元 | 1.1926元 |
| 2023-06-21 | 1.0107元 | 1.1927元 |
| 2023-06-20 | 1.0106元 | 1.1926元 |
| 2023-06-19 | 1.0106元 | 1.1926元 |
| 2023-06-16 | 1.0107元 | 1.1927元 |
| 2023-06-15 | 1.0107元 | 1.1927元 |
| 2023-06-14 | 1.0107元 | 1.1927元 |
