中信建投桂企债C (008953.jj)(已退市)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-04 | 退市时间 | 2023-08-25 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.48% | ||
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中信建投桂企债C(008953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-08-25 | 1.0141元 | 1.1831元 |
| 2023-08-23 | 1.0140元 | 1.1830元 |
| 2023-08-22 | 1.0101元 | 1.1791元 |
| 2023-08-21 | 1.0100元 | 1.1790元 |
| 2023-08-18 | 1.0100元 | 1.1790元 |
| 2023-08-17 | 1.0099元 | 1.1789元 |
| 2023-08-16 | 1.0101元 | 1.1791元 |
| 2023-08-15 | 1.0101元 | 1.1791元 |
| 2023-08-14 | 1.0091元 | 1.1781元 |
| 2023-08-11 | 1.0090元 | 1.1780元 |
| 2023-08-10 | 1.0090元 | 1.1780元 |
| 2023-08-09 | 1.0089元 | 1.1779元 |
| 2023-08-08 | 1.0089元 | 1.1779元 |
| 2023-08-07 | 1.0089元 | 1.1779元 |
| 2023-08-04 | 1.0088元 | 1.1778元 |
| 2023-08-03 | 1.0088元 | 1.1778元 |
| 2023-08-02 | 1.0087元 | 1.1777元 |
| 2023-08-01 | 1.0087元 | 1.1777元 |
| 2023-07-31 | 1.0087元 | 1.1777元 |
| 2023-07-28 | 1.0086元 | 1.1776元 |
| 2023-07-27 | 1.0085元 | 1.1775元 |
| 2023-07-26 | 1.0085元 | 1.1775元 |
| 2023-07-25 | 1.0085元 | 1.1775元 |
| 2023-07-24 | 1.0089元 | 1.1779元 |
| 2023-07-21 | 1.0088元 | 1.1778元 |
| 2023-07-20 | 1.0101元 | 1.1791元 |
| 2023-07-19 | 1.0101元 | 1.1791元 |
| 2023-07-18 | 1.0101元 | 1.1791元 |
| 2023-07-17 | 1.0101元 | 1.1791元 |
| 2023-07-14 | 1.0100元 | 1.1790元 |
| 2023-07-13 | 1.0100元 | 1.1790元 |
| 2023-07-12 | 1.0100元 | 1.1790元 |
| 2023-07-11 | 1.0099元 | 1.1789元 |
| 2023-07-10 | 1.0099元 | 1.1789元 |
| 2023-07-07 | 1.0098元 | 1.1788元 |
| 2023-07-06 | 1.0097元 | 1.1787元 |
| 2023-07-05 | 1.0098元 | 1.1788元 |
| 2023-07-04 | 1.0097元 | 1.1787元 |
| 2023-07-03 | 1.0096元 | 1.1786元 |
| 2023-06-30 | 1.0095元 | 1.1785元 |
| 2023-06-29 | 1.0091元 | 1.1781元 |
| 2023-06-28 | 1.0090元 | 1.1780元 |
| 2023-06-27 | 1.0090元 | 1.1780元 |
| 2023-06-26 | 1.0087元 | 1.1777元 |
| 2023-06-21 | 1.0088元 | 1.1778元 |
| 2023-06-20 | 1.0087元 | 1.1777元 |
| 2023-06-19 | 1.0088元 | 1.1778元 |
| 2023-06-16 | 1.0089元 | 1.1779元 |
| 2023-06-15 | 1.0089元 | 1.1779元 |
| 2023-06-14 | 1.0089元 | 1.1779元 |
