交银创新领航混合 (008955.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2438元基金经理郭斐管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率140.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% |
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交银创新领航混合(008955) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 21.52亿 | 17.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.39亿 | 17.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 21.90亿 | 18.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.16亿 | 19.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 24.86亿 | 19.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 26.53亿 | 20.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 28.16亿 | 20.81亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.34元 | 29.05亿 | 21.70亿元 | -- |
