建信科技创新混合C (008963.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-02-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1285元持有人户数2,122.00基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金建信科技创新混合A | ||||
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建信科技创新混合C(008963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-09-27 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-09-26 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-09-25 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-09-24 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-09-23 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-09-20 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-09-19 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-09-18 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-09-13 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-09-12 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-09-11 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-09-10 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-09-09 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-09-06 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-09-05 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-09-04 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-09-03 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-09-02 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-08-30 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-08-29 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-08-28 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-08-27 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-08-26 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-08-23 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-08-22 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-08-21 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-08-20 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-08-19 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-08-16 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-08-15 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-08-14 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-08-13 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-08-12 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-08-09 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-08-08 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-08-07 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-08-06 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-08-05 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-08-02 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-08-01 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-31 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-30 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-29 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-07-26 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-07-25 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-07-24 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-07-23 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-07-22 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-19 | 0.9904元 | 0.9904元 |
