建信科技创新混合C (008963.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,122.00 | 成立日期 | 2020-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0902元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
| 相关基金: | 主从基金建信科技创新混合A | ||||
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建信科技创新混合C(008963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-12-20 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-12-19 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-12-18 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-12-17 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-12-16 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-12-13 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-12-12 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-12-11 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-12-10 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-12-09 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-12-06 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-12-05 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-12-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-03 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-12-02 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-29 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-28 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-27 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-11-26 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-11-25 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-22 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-21 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-11-20 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-11-19 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-18 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-15 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-11-14 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-11-13 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-11-12 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-11-11 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-11-08 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-11-07 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-11-06 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-11-05 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-11-04 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-11-01 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-10-31 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-10-30 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-10-29 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-10-28 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-10-25 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-10-24 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-10-23 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-10-22 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-10-21 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-10-18 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-10-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-10-16 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-10-15 | 1.1086元 | 1.1086元 |
