华泰紫金中债1-5年国开债指数C (008965.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数262.00 | 成立日期 | 2020-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2666元基金经理杨义山管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.28% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金中债1-5年国开债指数A | ||||
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华泰紫金中债1-5年国开债指数C(008965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2666元 | 1.3200元 |
| 2024-12-20 | 1.2659元 | 1.3193元 |
| 2024-12-19 | 1.2641元 | 1.3175元 |
| 2024-12-18 | 1.2630元 | 1.3164元 |
| 2024-12-17 | 1.2630元 | 1.3164元 |
| 2024-12-16 | 1.2635元 | 1.3169元 |
| 2024-12-13 | 1.2624元 | 1.3158元 |
| 2024-12-12 | 1.2606元 | 1.3140元 |
| 2024-12-11 | 1.2592元 | 1.3126元 |
| 2024-12-10 | 1.2588元 | 1.3122元 |
| 2024-12-09 | 1.2566元 | 1.3100元 |
| 2024-12-06 | 1.2555元 | 1.3089元 |
| 2024-12-05 | 1.2557元 | 1.3091元 |
| 2024-12-04 | 1.2558元 | 1.3092元 |
| 2024-12-03 | 1.2549元 | 1.3083元 |
| 2024-12-02 | 1.2552元 | 1.3086元 |
| 2024-11-29 | 1.2527元 | 1.3061元 |
| 2024-11-28 | 1.2515元 | 1.3049元 |
| 2024-11-27 | 1.2506元 | 1.3040元 |
| 2024-11-26 | 1.2505元 | 1.3039元 |
| 2024-11-25 | 1.2505元 | 1.3039元 |
| 2024-11-22 | 1.2501元 | 1.3035元 |
| 2024-11-21 | 1.2502元 | 1.3036元 |
| 2024-11-20 | 1.2497元 | 1.3031元 |
| 2024-11-19 | 1.2496元 | 1.3030元 |
| 2024-11-18 | 1.2494元 | 1.3028元 |
| 2024-11-15 | 1.2497元 | 1.3031元 |
| 2024-11-14 | 1.2496元 | 1.3030元 |
| 2024-11-13 | 1.2493元 | 1.3027元 |
| 2024-11-12 | 1.2494元 | 1.3028元 |
| 2024-11-11 | 1.2490元 | 1.3024元 |
| 2024-11-08 | 1.2488元 | 1.3022元 |
| 2024-11-07 | 1.2487元 | 1.3021元 |
| 2024-11-06 | 1.2479元 | 1.3013元 |
| 2024-11-05 | 1.2482元 | 1.3016元 |
| 2024-11-04 | 1.2482元 | 1.3016元 |
| 2024-11-01 | 1.2481元 | 1.3015元 |
| 2024-10-31 | 1.2474元 | 1.3008元 |
| 2024-10-30 | 1.2466元 | 1.3000元 |
| 2024-10-29 | 1.2467元 | 1.3001元 |
| 2024-10-28 | 1.2465元 | 1.2999元 |
| 2024-10-25 | 1.2463元 | 1.2997元 |
| 2024-10-24 | 1.2453元 | 1.2987元 |
| 2024-10-23 | 1.2453元 | 1.2987元 |
| 2024-10-22 | 1.2456元 | 1.2990元 |
| 2024-10-21 | 1.2468元 | 1.3002元 |
| 2024-10-18 | 1.2470元 | 1.3004元 |
| 2024-10-17 | 1.2477元 | 1.3011元 |
| 2024-10-16 | 1.2468元 | 1.3002元 |
| 2024-10-15 | 1.2474元 | 1.3008元 |
