恒生中小C (008972.jj)(已退市)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-03 | 退市时间 | 2023-02-09 | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.45% | ||
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恒生中小C(008972) - 历史资产组合
最后更新于：2022-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 874.55万 | 89.69% |
| (其中) 股票 | 874.55万 | 89.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 98.95万 | 10.15% |
| 3 | 其他资产 | 1.56万 | 0.16% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.60%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 161.32万 | 16.55% |
| 医疗保健 | 126.95万 | 13.02% |
| 工业 | 115.00万 | 11.79% |
| 金融 | 90.65万 | 9.30% |
| 房地产 | 83.25万 | 8.54% |
| 原材料 | 68.73万 | 7.05% |
| 信息技术 | 64.68万 | 6.63% |
| 通信服务 | 48.97万 | 5.02% |
| 能源 | 42.08万 | 4.32% |
| 公用事业 | 36.63万 | 3.76% |
| 日常消费品 | 35.40万 | 3.63% |
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