中邮科技创新精选混合C (008981.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1470元基金经理王瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.82% |
| 相关基金: | 主从基金中邮科技创新精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮科技创新精选混合C(008981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1470元 | 1.4613元 |
| 2024-07-25 | 1.1398元 | 1.4541元 |
| 2024-07-24 | 1.1575元 | 1.4718元 |
| 2024-07-23 | 1.1733元 | 1.4876元 |
| 2024-07-22 | 1.2230元 | 1.5373元 |
| 2024-07-19 | 1.2237元 | 1.5380元 |
| 2024-07-18 | 1.2120元 | 1.5263元 |
| 2024-07-17 | 1.2206元 | 1.5349元 |
| 2024-07-16 | 1.2449元 | 1.5592元 |
| 2024-07-15 | 1.2152元 | 1.5295元 |
| 2024-07-12 | 1.2192元 | 1.5335元 |
| 2024-07-11 | 1.2225元 | 1.5368元 |
| 2024-07-10 | 1.2043元 | 1.5186元 |
| 2024-07-09 | 1.2015元 | 1.5158元 |
| 2024-07-08 | 1.1540元 | 1.4683元 |
| 2024-07-05 | 1.1558元 | 1.4701元 |
| 2024-07-04 | 1.1614元 | 1.4757元 |
| 2024-07-03 | 1.1734元 | 1.4877元 |
| 2024-07-02 | 1.1684元 | 1.4827元 |
| 2024-07-01 | 1.1981元 | 1.5124元 |
| 2024-06-28 | 1.2069元 | 1.5212元 |
| 2024-06-27 | 1.2003元 | 1.5146元 |
| 2024-06-26 | 1.2073元 | 1.5216元 |
| 2024-06-25 | 1.1778元 | 1.4921元 |
| 2024-06-24 | 1.2077元 | 1.5220元 |
| 2024-06-21 | 1.2295元 | 1.5438元 |
| 2024-06-20 | 1.2220元 | 1.5363元 |
| 2024-06-19 | 1.2258元 | 1.5401元 |
| 2024-06-18 | 1.2325元 | 1.5468元 |
| 2024-06-17 | 1.2307元 | 1.5450元 |
| 2024-06-14 | 1.1995元 | 1.5138元 |
| 2024-06-13 | 1.1995元 | 1.5138元 |
| 2024-06-12 | 1.1870元 | 1.5013元 |
| 2024-06-11 | 1.1716元 | 1.4859元 |
| 2024-06-07 | 1.1490元 | 1.4633元 |
| 2024-06-06 | 1.1622元 | 1.4765元 |
| 2024-06-05 | 1.1628元 | 1.4771元 |
| 2024-06-04 | 1.1660元 | 1.4803元 |
| 2024-06-03 | 1.1670元 | 1.4813元 |
| 2024-05-31 | 1.1534元 | 1.4677元 |
| 2024-05-30 | 1.1516元 | 1.4659元 |
| 2024-05-29 | 1.1231元 | 1.4374元 |
| 2024-05-28 | 1.1236元 | 1.4379元 |
| 2024-05-27 | 1.1325元 | 1.4468元 |
| 2024-05-24 | 1.1179元 | 1.4322元 |
| 2024-05-23 | 1.1424元 | 1.4567元 |
| 2024-05-22 | 1.1547元 | 1.4690元 |
| 2024-05-21 | 1.1514元 | 1.4657元 |
| 2024-05-20 | 1.1472元 | 1.4615元 |
| 2024-05-17 | 1.1454元 | 1.4597元 |
