大成科技创新混合A (008988.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1235元基金经理郭玮羚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率741.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金大成科技创新混合C | ||||
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大成科技创新混合A(008988) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.78亿 | 86.70% |
| (其中) 股票 | 2.78亿 | 86.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,135.91万 | 12.92% |
| 3 | 其他资产 | 120.88万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.70亿 | 53.10% |
| 采矿业 | 1,016.25万 | 3.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 937.16万 | 2.93% |
| 批发和零售业 | 85.65万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.66万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,107.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.23%) |
|---|---|---|
| 能源 | 3,023.67万 | 9.45% |
| 工业 | 2,692.65万 | 8.41% |
| 通讯 | 2,454.12万 | 7.67% |
| 科技 | 424.02万 | 1.32% |
| 材料 | 123.16万 | 0.38% |
| 医疗保健 | 1,205.00 | 0.00% |
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