申万菱信安鑫慧选混合 (008991.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-10 | 退市时间 | 2023-04-26 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率7.85% | ||
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申万菱信安鑫慧选混合(008991) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-04-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-04-26 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2023-04-25 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2023-04-24 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2023-04-21 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2023-04-20 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2023-04-19 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2023-04-18 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2023-04-17 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2023-04-14 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2023-04-13 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2023-04-12 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2023-04-11 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2023-04-10 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2023-04-07 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2023-04-06 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2023-04-04 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2023-04-03 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2023-03-31 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2023-03-30 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2023-03-29 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2023-03-28 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2023-03-27 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2023-03-24 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2023-03-23 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2023-03-22 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2023-03-21 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2023-03-20 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2023-03-17 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2023-03-16 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2023-03-15 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2023-03-14 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2023-03-13 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2023-03-10 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2023-03-09 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2023-03-08 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2023-03-07 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2023-03-06 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2023-03-03 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2023-03-02 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2023-03-01 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2023-02-28 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2023-02-27 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2023-02-24 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2023-02-23 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2023-02-22 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2023-02-21 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2023-02-20 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2023-02-17 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2023-02-16 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2023-02-15 | 1.2524元 | 1.2524元 |
