申万菱信安鑫慧选混合C (008992.jj)(已退市)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-10 | 退市时间 | 2023-04-26 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率7.58% | ||
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申万菱信安鑫慧选混合C(008992) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-04-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-04-26 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2023-04-25 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2023-04-24 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2023-04-21 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2023-04-20 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2023-04-19 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2023-04-18 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2023-04-17 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2023-04-14 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2023-04-13 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2023-04-12 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2023-04-11 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2023-04-10 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2023-04-07 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2023-04-06 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2023-04-04 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2023-04-03 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2023-03-31 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2023-03-30 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2023-03-29 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2023-03-28 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2023-03-27 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2023-03-24 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2023-03-23 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2023-03-22 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2023-03-21 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2023-03-20 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2023-03-17 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2023-03-16 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2023-03-15 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2023-03-14 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2023-03-13 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2023-03-10 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2023-03-09 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2023-03-08 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2023-03-07 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2023-03-06 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2023-03-03 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2023-03-02 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2023-03-01 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2023-02-28 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2023-02-27 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2023-02-24 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2023-02-23 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2023-02-22 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2023-02-21 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2023-02-20 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2023-02-17 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2023-02-16 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2023-02-15 | 1.2433元 | 1.2433元 |
