汇添富多策略纯债C (008994.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5,178.00 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1368元基金经理刘通管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富多策略纯债A 、 汇添富多策略纯债E | ||||
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汇添富多策略纯债C(008994) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2.29亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 3,498.46万 | 3,133.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,780.61万 | 2,528.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3,146.88万 | 2,897.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,289.90万 | 3,066.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 3,715.15万 | 3,469.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 4,252.11万 | 4,017.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 7,105.24万 | 6,754.67万元 | -- |
