中银证券安沛债券C (008996.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0812元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安沛债券A | ||||
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中银证券安沛债券C(008996) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 11.10万 | 10.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 118.85万 | 111.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 119.22万 | 112.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.81万 | 24.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 8.03万 | 7.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 37.40万 | 36.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5.13万 | 5.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 5.02万 | 4.89万元 | -- |
