同泰竞争优势混合A (008997.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数2,761.00 | 成立日期 | 2020-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8820元基金经理王秀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率929.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% |
| 相关基金: | 主从基金同泰竞争优势混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
同泰竞争优势混合A(008997) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-12-19 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-12-18 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-12-17 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-12-16 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-12-13 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-12-12 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-12-11 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-12-10 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-12-09 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-12-06 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-12-05 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-12-04 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-12-03 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-12-02 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-11-29 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-11-28 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-11-27 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-11-26 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-11-25 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-11-22 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-11-21 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-11-20 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-11-19 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-11-18 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-11-15 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-11-14 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-11-13 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-11-12 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-11-11 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-11-08 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-11-07 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-11-06 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-11-05 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-11-04 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-11-01 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-10-31 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-10-30 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-10-29 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-10-28 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-10-25 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-10-24 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-10-23 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-10-22 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-10-21 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-10-18 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-10-17 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-10-16 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-10-15 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-10-14 | 0.8249元 | 0.8249元 |
