景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 (008999.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1756元基金经理李怡文 、 董晗管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率89.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 | ||||
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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类(008999) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 14.82亿 | 12.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 18.66亿 | 16.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.26亿 | 19.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 26.85亿 | 23.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 31.81亿 | 27.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 43.06亿 | 37.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 54.91亿 | 48.13亿元 | -- |
