创金合信鑫祺混合C (009006.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数5.59万 | 成立日期 | 2020-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2388元基金经理闫一帆 、 黄弢 、 郑振源管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.09% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫祺混合A | ||||
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创金合信鑫祺混合C(009006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 555.03万元 | 0.80% | 69.38万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-04-17 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-04-13 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,659.42万元 | 0.80% | 207.43万元 | 0.10% |
| 2023-07-13 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 631.87万元 | 0.80% | 78.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 947.09万元 | 0.80% | 118.39万元 | 0.10% |
