平安创业板ETF联接C (009013.jj)创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数8,068.00 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2031元基金经理李严管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金平安创业板ETF联接A目标基金平安创业板ETF | ||||
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平安创业板ETF联接C(009013) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.50万 | 0.06% |
| (其中) 股票 | 37.50万 | 0.06% | |
| 2 | 基金投资 | 5.31亿 | 91.97% |
| 3 | 固定收益投资 | 456.83万 | 0.79% |
| (其中) 债券 | 456.83万 | 0.79% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,045.54万 | 5.28% |
| 5 | 其他资产 | 1,094.40万 | 1.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 27.12万 | 0.05% |
| 制造业 | 7.22万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.17万 | 0.01% |
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