泓德睿享一年持有期混合A (009015.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数146.70万 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2874元基金经理姚学康 、 赵端端管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率94.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% |
| 相关基金: | 主从基金泓德睿享一年持有期混合C | ||||
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泓德睿享一年持有期混合A(009015) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 5,444.54万 | 4,397.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 5,935.57万 | 4,922.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,066.40万 | 5,077.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 6,201.07万 | 5,075.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,599.04万 | 4,674.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 5,802.09万 | 4,933.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 6,241.81万 | 5,486.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 2.52亿 | 2.23亿元 | -- |
