海富通科技创新混合C (009024.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6013元基金经理吕越超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率763.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.06% |
| 相关基金: | 主从基金海富通科技创新混合A | ||||
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海富通科技创新混合C(009024) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.61亿 | 93.57% |
| (其中) 股票 | 4.61亿 | 93.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,927.62万 | 5.94% |
| 3 | 其他资产 | 239.19万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.10亿 | 83.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,795.86万 | 3.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,587.13万 | 3.22% |
| 建筑业 | 95.86万 | 0.19% |
| 房地产业 | 51.13万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 22.63万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.65万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.15%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,258.72万 | 2.56% |
| 非日常生活消费品 | 291.87万 | 0.59% |
| 通信服务 | 1.16万 | 0.00% |
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