海富通科技创新混合A (009025.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5818元基金经理吕越超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.75% |
| 相关基金: | 主从基金海富通科技创新混合C | ||||
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海富通科技创新混合A(009025) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 3.08亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.21亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 6.43亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.67亿 | 8.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 9.78亿 | 8.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 10.04亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 11.25亿 | 10.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.47元 | 2.77亿 | 1.89亿元 | -- |
