工银聚和一年定开混合C (009032.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1811元基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚和一年定开混合A | ||||
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工银聚和一年定开混合C(009032) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 162.64万元 | 0.60% | 54.21万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 115.12万元 | 0.60% | 38.37万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 290.51万元 | 0.60% | 96.84万元 | 0.20% |
