易方达中证红利ETF联接发起式C (009052.jj)中证红利易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1865元基金经理林伟斌 、 宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证红利ETF联接发起式A目标基金易方达中证红利ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证红利ETF联接发起式C(009052) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 16.80亿 | 13.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.33亿 | 12.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 11.45亿 | 10.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.56亿 | 11.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 4.85亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 2.25亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 1.96亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 2.73亿 | 2.37亿元 | -- |
