财通智慧成长混合C (009063.jj)财通基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2020-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3589元基金经理金梓才管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.70% |
| 相关基金: | 主从基金财通智慧成长混合A | ||||
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财通智慧成长混合C(009063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2024-12-26 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2024-12-25 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-12-24 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-12-23 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2024-12-20 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-12-19 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2024-12-18 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-12-17 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-12-16 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-12-13 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-12-12 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-12-11 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-12-10 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-12-09 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-12-06 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-12-05 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2024-12-04 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-12-03 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-12-02 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-11-29 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-11-28 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-11-27 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-11-26 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-11-25 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-11-22 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-11-21 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-11-20 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-11-19 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-11-18 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-11-15 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-11-14 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-11-13 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2024-11-12 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-11-11 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-11-08 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-11-07 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2024-11-06 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-11-05 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-11-04 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2024-11-01 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-10-31 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2024-10-30 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-10-29 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-10-28 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-10-25 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-10-24 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-10-23 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-10-22 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-10-21 | 1.2134元 | 1.2134元 |
