华夏鼎佳债券A (009082.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1013元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎佳债券C | ||||
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华夏鼎佳债券A(009082) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 74.51亿 | 99.56% |
| (其中) 债券 | 74.51亿 | 99.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,156.08万 | 0.42% |
| 3 | 其他资产 | 148.64万 | 0.02% |
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