华泰柏瑞鸿利中短债债券C (009094.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1030元基金经理郑青管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞鸿利中短债债券A 、 华泰柏瑞鸿利中短债债券E | ||||
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华泰柏瑞鸿利中短债债券C(009094) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4.50亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.13亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 6.60亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.43亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 6.40亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 7.38亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 2.29亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 2.87亿 | 2.72亿元 | -- |
