鹏华安泽混合C (009097.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1370元基金经理刘太阳管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安泽混合A | ||||
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鹏华安泽混合C(009097) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-02-07 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 88.47万元 | 0.60% | 29.49万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 44.46万元 | 0.60% | 14.82万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 109.94万元 | 0.60% | 36.65万元 | 0.20% |
