博远双债增利混合C (009112.jj)博远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9556元基金经理钟鸣远管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.06% |
| 相关基金: | 主从基金博远双债增利混合A | ||||
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博远双债增利混合C(009112) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 171.84万 | 175.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 177.92万 | 178.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 176.30万 | 176.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 187.60万 | 182.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 791.40万 | 739.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1,090.75万 | 987.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 1,227.87万 | 1,152.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 163.60万 | 151.22万元 | -- |
