广发品质回报混合C (009120.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,562.00 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7524元基金经理张东一管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.23% |
| 相关基金: | 主从基金广发品质回报混合A | ||||
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广发品质回报混合C(009120) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 4,545.21万 | 5,743.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 3,940.67万 | 5,817.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,895.11万 | 5,889.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 4,001.00万 | 6,042.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,401.69万 | 6,139.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 4,656.42万 | 6,201.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 5,101.44万 | 6,184.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 4,924.99万 | 6,328.70万元 | -- |
