南方瑞盛三年持有期混合A (009152.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7167元基金经理蒋秋洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率90.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.50% |
| 相关基金: | 主从基金南方瑞盛三年持有期混合C | ||||
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南方瑞盛三年持有期混合A(009152) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.50亿 | 85.76% |
| (其中) 股票 | 5.50亿 | 85.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,615.59万 | 5.63% |
| (其中) 债券 | 3,615.59万 | 5.63% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,000.00万 | 6.23% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,480.78万 | 2.31% |
| 5 | 其他资产 | 43.99万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.73亿 | 58.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,749.01万 | 5.84% |
| 采矿业 | 2,805.07万 | 4.37% |
| 金融业 | 2,702.47万 | 4.21% |
| 租赁和商务服务业 | 1,420.48万 | 2.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 977.59万 | 1.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 560.72万 | 0.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 514.92万 | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.94万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.54%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2,026.18万 | 3.16% |
| 必需消费品 | 1,379.26万 | 2.15% |
| 医疗保健 | 608.20万 | 0.95% |
| 非必需消费 | 259.07万 | 0.40% |
| 材料 | 235.94万 | 0.37% |
| 科技 | 177.03万 | 0.28% |
| 工业 | 151.66万 | 0.24% |
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