海富通富盈混合A (009154.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数979.00 | 成立日期 | 2020-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1332元基金经理陶敏管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率121.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金海富通富盈混合C | ||||
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海富通富盈混合A(009154) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-12-19 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-12-18 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-12-17 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-12-16 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-12-13 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-12-12 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-12-11 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-12-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-12-09 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-12-06 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-12-05 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-12-04 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-12-03 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-12-02 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-11-29 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-11-28 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-11-27 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-11-26 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-25 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-22 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-21 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-11-20 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-11-19 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-11-18 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-11-15 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-11-14 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-11-13 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-11-12 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-11-11 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-11-08 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-11-07 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-11-06 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-11-05 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-11-04 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-11-01 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-10-31 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-10-30 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-10-29 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-10-28 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-10-25 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-10-24 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-10-23 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-10-22 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-10-21 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-10-18 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-10-17 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-10-16 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-10-15 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-10-14 | 1.1358元 | 1.1358元 |
