海富通富泽混合C(009157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-25 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-24 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-23 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-22 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-07-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-18 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-17 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-16 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-07-15 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-12 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-07-11 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-07-10 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-09 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-08 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-07-05 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-07-04 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-03 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-07-02 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-07-01 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-06-28 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-06-27 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-06-26 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-06-25 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-06-24 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-06-21 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-06-20 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-19 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-06-18 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-06-17 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-06-14 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-06-13 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-06-12 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-06-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-06-07 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-06-06 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-06-05 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-06-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-06-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-05-31 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-05-30 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-05-29 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-05-28 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-05-27 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-05-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-05-23 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-05-22 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-05-21 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-05-20 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-05-17 | 1.0754元 | 1.0754元 |
