博时富祥纯债债券C (009168.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0710元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金博时富祥纯债债券A | ||||
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博时富祥纯债债券C(009168) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3.61亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.01亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5.99亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.45亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 7.01亿 | 6.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3.19亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3.10亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 9.63亿 | 9.20亿元 | -- |
