浙商中债1-5年政金债A (009175.jj)(已退市)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 退市时间 | 2023-08-04 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.05% | ||
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浙商中债1-5年政金债A(009175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-08-04 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2023-07-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2023-07-21 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2023-07-14 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2023-07-07 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2023-06-30 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2023-06-21 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2023-06-16 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2023-06-14 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2023-06-13 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2023-06-12 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2023-06-09 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2023-06-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2023-06-07 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2023-06-06 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2023-06-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2023-06-02 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2023-06-01 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2023-05-31 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2023-05-30 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2023-05-29 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2023-05-26 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2023-05-25 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2023-05-24 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2023-05-23 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2023-05-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2023-05-19 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2023-05-18 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2023-05-17 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2023-05-16 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2023-05-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2023-05-12 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2023-05-11 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2023-05-10 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2023-05-09 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2023-05-08 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2023-05-05 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2023-05-04 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2023-04-28 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2023-04-27 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2023-04-26 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2023-04-25 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2023-04-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2023-04-21 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2023-04-20 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2023-04-19 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2023-04-18 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2023-04-17 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2023-04-14 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2023-04-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
