浙商中债1-5年政金债C (009176.jj)(已退市)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 退市时间 | 2023-08-04 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.96% | ||
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浙商中债1-5年政金债C(009176) - 基金概况
最后更新于：2023-07-21
| 基金简称 | 浙商中债1-5年政金债 | |
| 基金主代码 | 009175 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-10-28 | |
| 总份额 | 174.79万 份 (2023-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 | |
| 业绩比较基准 | 95%×中债-1-5年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 浙商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浙商中债1-5年政金债A | 浙商中债1-5年政金债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009175 | 009176 |
| 子基金份额 | 163.98万 份 (2023-06-30) | 10.81万 份 (2023-06-30) |
