天弘聚新三个月定开 (009186.jj)(已退市)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-10 | 退市时间 | 2022-11-21 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.65% | ||
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天弘聚新三个月定开(009186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-11-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-11-21 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2022-11-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2022-11-11 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2022-11-04 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2022-11-03 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2022-11-02 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2022-11-01 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2022-10-31 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2022-10-28 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2022-10-27 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2022-10-26 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2022-10-25 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2022-10-24 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2022-10-21 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2022-10-20 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2022-10-19 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2022-10-18 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2022-10-17 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2022-10-14 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2022-10-13 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2022-10-12 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2022-10-11 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2022-10-10 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2022-09-30 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2022-09-23 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2022-09-16 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2022-09-09 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2022-09-02 | 1.1148元 | 1.1148元 |
