天弘聚新三个月定开C (009187.jj)(已退市)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-10 | 退市时间 | 2022-11-21 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.65% | ||
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天弘聚新三个月定开C(009187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2022-11-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-11-21 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2022-11-18 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2022-11-11 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2022-11-04 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2022-11-03 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2022-11-02 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2022-11-01 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2022-10-31 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2022-10-28 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2022-10-27 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2022-10-26 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2022-10-25 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2022-10-24 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2022-10-21 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2022-10-20 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2022-10-19 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2022-10-18 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2022-10-17 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2022-10-14 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2022-10-13 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2022-10-12 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2022-10-11 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2022-10-10 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2022-09-30 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2022-09-23 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2022-09-16 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2022-09-09 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2022-09-02 | 1.1145元 | 1.1145元 |
