泰达宏利中证绩优指数基金A (009194.jj)(已退市)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 退市时间 | 2023-07-18 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-8.66% | ||
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泰达宏利中证绩优指数基金A(009194) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,821.26万 | 93.31% |
| (其中) 股票 | 2,821.26万 | 93.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 151.93万 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 151.93万 | 5.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 46.68万 | 1.54% |
| 4 | 其他资产 | 3.57万 | 0.12% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,852.23万 | 61.26% |
| 采矿业 | 270.74万 | 8.95% |
| 批发和零售业 | 71.80万 | 2.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.53万 | 2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.69万 | 1.94% |
| 卫生和社会工作 | 36.28万 | 1.20% |
| 金融业 | 22.47万 | 0.74% |
| 租赁和商务服务业 | 21.84万 | 0.72% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 370.28万 | 12.25% |
| 金融业 | 26.89万 | 0.89% |
| 采矿业 | 10.61万 | 0.35% |
| 卫生和社会工作 | 6.00万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.27万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.84万 | 0.09% |
| 建筑业 | 1.76万 | 0.06% |
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