泰达宏利中证绩优指数基金A
(009194.jj)(已退市)宏利基金管理有限公司
成立日期2020-07-17退市时间2023-07-18基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-8.66%
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泰达宏利中证绩优指数基金A(009194) - 历史资产组合

最后更新于:2023-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,821.26万93.31%
(其中) 股票2,821.26万93.31%
2 固定收益投资151.93万5.03%
(其中) 债券151.93万5.03%
3 银行存款及结算备付金46.68万1.54%
4 其他资产3.57万0.12%
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指数投资按行业分类的股票投资

(跟踪指数投资的被动投资)
行业名称公允价值(元) 比例( 累计79.37%)
制造业1,852.23万61.26%
采矿业270.74万8.95%
批发和零售业71.80万2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业65.53万2.17%
交通运输、仓储和邮政业58.69万1.94%
卫生和社会工作36.28万1.20%
金融业22.47万0.74%
租赁和商务服务业21.84万0.72%
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积极投资按行业分类的股票投资

(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)
行业名称公允价值(元) 比例( 累计13.95%)
制造业370.28万12.25%
金融业26.89万0.89%
采矿业10.61万0.35%
卫生和社会工作6.00万0.20%
交通运输、仓储和邮政业3.27万0.11%
农、林、牧、渔业2.84万0.09%
建筑业1.76万0.06%
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