泰达宏利中证绩优指数基金C (009195.jj)(已退市)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 退市时间 | 2023-07-18 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-9.02% | ||
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泰达宏利中证绩优指数基金C(009195) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-07-18 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2023-07-17 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2023-07-14 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2023-07-13 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2023-07-12 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2023-07-11 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2023-07-10 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2023-07-07 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2023-07-06 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2023-07-05 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2023-07-04 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2023-07-03 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2023-06-30 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2023-06-29 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2023-06-28 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2023-06-27 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2023-06-26 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2023-06-21 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2023-06-20 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2023-06-19 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2023-06-16 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2023-06-15 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2023-06-14 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2023-06-13 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2023-06-12 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2023-06-09 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2023-06-08 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2023-06-07 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2023-06-06 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2023-06-05 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2023-06-02 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2023-06-01 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2023-05-31 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2023-05-30 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2023-05-29 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2023-05-26 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2023-05-25 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2023-05-24 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2023-05-23 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2023-05-22 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2023-05-19 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2023-05-18 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2023-05-17 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2023-05-16 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2023-05-15 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2023-05-12 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2023-05-11 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2023-05-10 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2023-05-09 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2023-05-08 | 0.8119元 | 0.8119元 |
