北信瑞丰鼎盛中短债C (009197.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1129元基金经理靳晓龙管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰鼎盛中短债A 、 北信瑞丰鼎盛中短债D 、 北信瑞丰鼎盛中短债E | ||||
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北信瑞丰鼎盛中短债C(009197) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.23亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 632.80万 | 575.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 809.37万 | 740.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 865.98万 | 798.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 2,557.34万 | 2,362.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 4,178.15万 | 3,901.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2,104.62万 | 1,999.26万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 1.38亿 | 1.27亿元 | -- |
