华安金享混合 (009200.jj)(已退市)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-25 | 退市时间 | 2023-11-27 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-2.92% | ||
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华安金享混合(009200) - 历史资产组合
最后更新于：2023-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 967.31万 | 87.30% |
| (其中) 股票 | 967.31万 | 87.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 139.29万 | 12.57% |
| 3 | 其他资产 | 1.42万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 723.30万 | 65.28% |
| 住宿和餐饮业 | 60.16万 | 5.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.72万 | 5.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 54.91万 | 4.96% |
| 批发和零售业 | 37.34万 | 3.37% |
| 建筑业 | 32.37万 | 2.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,100.00 | 0.05% |
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