易方达瑞川混合发起式C (009216.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2205元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞川混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达瑞川混合发起式C(009216) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 1.08亿 | 8,790.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,663.33万 | 4,722.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 772.12万 | 670.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 236.51万 | 203.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 199.43万 | 172.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 204.32万 | 175.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 196.95万 | 176.05万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 2,112.98万 | 1,859.20万元 | -- |
