博时荣丰回报灵活配置混合C (009218.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7053元基金经理黄继晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.92% |
| 相关基金: | 主从基金博时荣丰回报灵活配置混合A | ||||
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博时荣丰回报灵活配置混合C(009218) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-07-29 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-07-26 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-07-25 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-07-24 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-07-23 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-07-22 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-07-19 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-07-18 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-07-17 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-07-16 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-07-15 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-07-12 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-07-11 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-07-10 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-07-09 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-07-08 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-07-05 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-07-04 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-07-03 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-07-02 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-07-01 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-06-28 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-06-27 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-06-26 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-06-25 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-06-24 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-06-21 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-06-20 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-06-19 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-06-18 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-06-17 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-06-14 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-06-13 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-06-12 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-06-11 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-06-07 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-06-06 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-06-05 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-06-04 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-06-03 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-05-31 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-05-30 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-05-29 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-05-28 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-05-27 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-05-24 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-05-23 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-05-22 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-05-21 | 0.7290元 | 0.7290元 |
