博时信用优选债券A (009271.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3.11万 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1412元基金经理于渤洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金博时信用优选债券C 、 博时信用优选债券E | ||||
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博时信用优选债券A(009271) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 17.28亿 | 15.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 14.85亿 | 13.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.26亿 | 16.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 18.73亿 | 16.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.90亿 | 16.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 12.07亿 | 11.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 8.37亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 4,495.52万 | 4,205.75万元 | -- |
