博时信用优选债券A (009271.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1283元基金经理于渤洋管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金博时信用优选债券C | ||||
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博时信用优选债券A(009271) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 18.26亿 | 16.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 18.73亿 | 16.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.90亿 | 16.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 12.07亿 | 11.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 8.37亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 4,495.52万 | 4,205.75万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 3,109.40万 | 2,923.75万元 | -- |
