鹏华9-10年利率发起式债券C类 (009276.jj)(已退市)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-08 | 退市时间 | 2023-01-30 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.17% | ||
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鹏华9-10年利率发起式债券C类(009276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-30 | 1.0287元 | 1.0445元 |
| 2023-01-20 | 1.0273元 | 1.0431元 |
| 2023-01-19 | 1.0286元 | 1.0444元 |
| 2023-01-18 | 1.0278元 | 1.0436元 |
| 2023-01-17 | 1.0298元 | 1.0456元 |
| 2023-01-16 | 1.0290元 | 1.0448元 |
| 2023-01-13 | 1.0315元 | 1.0473元 |
| 2023-01-12 | 1.0336元 | 1.0494元 |
| 2023-01-11 | 1.0344元 | 1.0502元 |
| 2023-01-10 | 1.0343元 | 1.0501元 |
| 2023-01-09 | 1.0362元 | 1.0520元 |
| 2023-01-06 | 1.0363元 | 1.0521元 |
| 2023-01-05 | 1.0366元 | 1.0524元 |
| 2023-01-04 | 1.0380元 | 1.0538元 |
| 2023-01-03 | 1.0354元 | 1.0512元 |
| 2022-12-30 | 1.0332元 | 1.0490元 |
| 2022-12-29 | 1.0321元 | 1.0479元 |
| 2022-12-28 | 1.0301元 | 1.0459元 |
| 2022-12-27 | 1.0297元 | 1.0455元 |
| 2022-12-26 | 1.0320元 | 1.0478元 |
| 2022-12-23 | 1.0330元 | 1.0488元 |
| 2022-12-22 | 1.0309元 | 1.0467元 |
| 2022-12-21 | 1.0303元 | 1.0461元 |
| 2022-12-20 | 1.0290元 | 1.0448元 |
| 2022-12-19 | 1.0299元 | 1.0457元 |
| 2022-12-16 | 1.0285元 | 1.0443元 |
| 2022-12-15 | 1.0280元 | 1.0438元 |
| 2022-12-14 | 1.0291元 | 1.0449元 |
| 2022-12-13 | 1.0265元 | 1.0423元 |
| 2022-12-12 | 1.0275元 | 1.0433元 |
| 2022-12-09 | 1.0276元 | 1.0434元 |
| 2022-12-08 | 1.0282元 | 1.0440元 |
| 2022-12-07 | 1.0289元 | 1.0447元 |
| 2022-12-06 | 1.0261元 | 1.0419元 |
| 2022-12-05 | 1.0279元 | 1.0437元 |
| 2022-12-02 | 1.0288元 | 1.0446元 |
| 2022-12-01 | 1.0290元 | 1.0448元 |
| 2022-11-30 | 1.0262元 | 1.0420元 |
| 2022-11-29 | 1.0270元 | 1.0428元 |
| 2022-11-28 | 1.0291元 | 1.0449元 |
| 2022-11-25 | 1.0316元 | 1.0474元 |
| 2022-11-24 | 1.0342元 | 1.0500元 |
| 2022-11-23 | 1.0335元 | 1.0493元 |
| 2022-11-22 | 1.0311元 | 1.0469元 |
| 2022-11-21 | 1.0335元 | 1.0464元 |
| 2022-11-18 | 1.0319元 | 1.0448元 |
| 2022-11-17 | 1.0322元 | 1.0451元 |
| 2022-11-16 | 1.0289元 | 1.0418元 |
| 2022-11-15 | 1.0299元 | 1.0428元 |
| 2022-11-14 | 1.0285元 | 1.0414元 |
