南方誉慧一年持有期混合C (009297.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数371.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1260元基金经理吴剑毅管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉慧一年持有期混合A | ||||
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南方誉慧一年持有期混合C(009297) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 3,457.30万 | 3,071.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3,468.91万 | 3,248.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,620.37万 | 3,411.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3,909.45万 | 3,684.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,238.98万 | 3,888.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 5,135.99万 | 4,667.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 5,905.49万 | 5,322.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 7,142.87万 | 6,524.96万元 | -- |
