国寿安保尊庆6个月持有债券C (009310.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1024元基金经理卢珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊庆6个月持有债券A | ||||
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国寿安保尊庆6个月持有债券C(009310) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 516.32万 | 470.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 478.74万 | 442.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 493.92万 | 464.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,117.23万 | 1,058.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1,387.90万 | 1,318.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1,610.44万 | 1,543.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2,184.43万 | 2,101.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 2,486.14万 | 2,380.67万元 | -- |
